ARK CEO/CIO キャシー・ウッドの分析と考え方
ARK Invest CEO/CIO Cathie Wood の7月分析版がやっと発表されました。
YouTubeでは1時間くらいです。https://youtu.be/utUIOV-n8eo?t=2125
話を要約します。ポジショントークも入っています。
1．TSLAについて テスラモーターズはARKのチームが分析してる以上の先を進んでいる。
現在、Tesla社は垂直統合されており今後10年でロボタクシー・プラットフォーム事業者の企業価値が28兆米ドルに近づくと予測しており、ロボタクシー業界におけるチャンスを競いあっているロボタクシー事業者たちの動向に今後も注目していきます 。
テスラが提供するロボタクシーは、１度売ったら終わりではなく、サブスク形式で収益化することができる。と分析しています。
2．現在のアメリカの経済について
先月比CPI、マイナス0.1％
先月比PPI プラス0.2％
これは小売企業のマージンが下がってきています。
消費者は企業の値上げを受け入れていないです。
つまり、経済が弱くなってきています。
個人の所得がプラス0.5％であったが消費はマイナス0.1％であった。
個人の貯蓄率が上がってきています。
個人の貯蓄率は先月3.6％、今月3.9％でプラス0.3％であった。
これは経済がしぼむ時に起こる現象であると分析しています。
↑は金属価格/金価格 と米10年国債利回りを表したものである。基本的に相関関係がありました。
2022年以降は逆相関になっている。分析したが、理由は見つからないです。
つまり、10年国債利回りは下がっていくと分析しています。
↑は株式に対する集中度合を示しています。
マグニフィセント6 magnificent6に集中されています。
現在はこれが非常に高いです。つまり、非常に危ない状態にあると分析しています。
マグニフィセント6で代表されるアップルのバリエーションが高いです。
ARKの分析によると、手持ちの現金、キャッシュが多いからです。
キャッシュが多い企業、マグニフィセント6に株式の資金が流入するのは景気後退の前兆であると分析しています。
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